公司分析 Rollins
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 22.46% 低于 100%，并且在 5 年内已从 28.35% 下降。
- 公司当前效率（ROE=37.64%）高于行业平均水平（ROE=20.56%）
缺点
- 价格 (36.1 $) 高于公平估价 (11.94 $)
- 股息 (1.24%) 低于行业平均水平 (1.55%)。
- 该股票去年的回报率 (-17.52%) 低于行业平均水平 (2.73%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rollins | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -23.1% | -5.3% | 1.6% |
| 90 天 | -27.7% | -10.5% | 4.3% |
| 1 年 | -17.5% | 2.7% | 27% |
ROL vs 部门: 去年，Rollins 的表现明显落后于“Industrials”行业 -20.26%。
ROL vs 市场: 去年，Rollins 的表现明显落后于市场 -44.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，ROL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ROL 的每周波动率为 -0.337%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (36.1 $) 高于公平价格 (11.94 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（36.1 $）比合理价格高出 66.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (48.43) 高于整个行业的市盈率 (34.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (48.43) 高于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (18.23) 高于整个行业的市盈率 (5.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (18.23) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.85) 高于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.85）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (30.66) 高于整个行业 (14.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (30.66) 高于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.36%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.36%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-59.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (37.64%) 高于整个行业的股本回报率 (20.56%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (37.64%) 高于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.76%) 高于整个行业的 ROA (6.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.76%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.03%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.03%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Chandler Elizabeth B CORPORATE SECRETARY |
销售 | 50.74 | 237 717 | 4 685 |
| 05.06.2024 | Krause Kenneth D. EXEC. VP, CFO AND TREASURER |
销售 | 47.5 | 158 223 | 3 331 |
| 29.02.2024 | Hornfeck Traci PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER |
销售 | 43.48 | 116 396 | 2 677 |
| 21.02.2024 | Chandler Elizabeth B CORPORATE SECRETARY |
销售 | 41.05 | 410 500 | 10 000 |
| 18.09.2023 | Gahlhoff Jerry Jr. PRESIDENT & CEO |
销售 | 38 | 266 000 | 7 000 |
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