Retractable Technologies, Inc. (RVP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Retractable Technologies, Inc.

1. 恢复

优点

价格 (0.7998 $) 低于公平价格 (1.15 $)
目前的债务水平 0.8591% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.63% 下降。
公司当前效率（ROE=-7.06%）高于行业平均水平（ROE=-82.41%）

缺点

股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.3%)。
该股票去年的回报率 (-39.39%) 低于行业平均水平 (-15.35%)。

类似公司

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Retractable Technologies, Inc.	Healthcare	指数
7 天	-9%	-13.8%	-1.1%
90 天	24.1%	-16.1%	-1.5%
1 年	-39.4%	-15.3%	17.1%

RVP vs 部门: 去年，Retractable Technologies, Inc. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -24.05%。

RVP vs 市场: 去年，Retractable Technologies, Inc. 的表现明显落后于市场 -56.45%。

价格稳定: 过去 3 个月，RVP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，RVP 的每周波动率为 -0.7576%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 11.29

P/S: 0.7553

更多数据 RVP

3.2. 收入

EPS	-0.2342
ROE	-7.06%
ROA	-3.9%
ROIC	0%
Ebitda margin	-9.09%

更多数据 RVP

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (0.7998 $) 低于公平价格 (1.15 $)。

价格显著地低于公平: 当前价格（0.7998 $）比合理价格低 43.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.29) 低于整个行业的市盈率 (114.26)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.29) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3317) 低于整个行业的市盈率 (9.02)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3317) 低于整个市场 (22.32)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7553) 低于整个行业的市盈率指标 (4.1)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7553）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-5.51) 低于整个行业 (17.72)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-5.51) 低于整个市场 (22.62)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -25.79%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-25.79%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.52%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-7.06%) 高于整个行业的股本回报率 (-82.41%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-7.06%) 低于整个市场 (25.01%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.9%) 低于整个行业的 ROA (6.75%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.9%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0.8591%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 6.63% 降至 0.8591%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '1.3%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (4.98%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
19.02.2025	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	购买	0.8	19 076	23 845
18.02.2025	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	购买	0.78	23 400	30 000
08.07.2024	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	购买	1.12	9 420	8 411
15.05.2024	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	购买	1.12	1 355	1 210
26.04.2024	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	购买	1.07	910	850

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