公司分析 Rayonier Advanced Materials Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (90.12%) 高于行业平均水平 (-37.65%)。
- 目前的债务水平 35.83% 低于 100%，并且在 5 年内已从 43.63% 下降。
缺点
- 价格 (7.51 $) 高于公平估价 (7.21 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.36%)。
- 公司当前效率（ROE=-13.68%）低于行业平均水平（ROE=0.5599%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rayonier Advanced Materials Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.3% | -1.1% | 0.1% |
| 90 天 | 1.5% | -40.5% | 2.2% |
| 1 年 | 90.1% | -37.7% | 23.3% |
RYAM vs 部门: 去年，Rayonier Advanced Materials Inc. 的表现优于“Materials”板块 127.77%。
RYAM vs 市场: 去年，Rayonier Advanced Materials Inc. 的表现优于市场 66.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，RYAM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RYAM 的每周波动率为 1.73%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.51 $) 高于公平价格 (7.21 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.51 $）比合理价格高出 4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.77) 低于整个行业的市盈率 (24.56)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.77) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3541) 低于整个行业的市盈率 (5.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3541) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1609) 低于整个行业的市盈率指标 (2.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1609）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.88) 低于整个行业 (11.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.88) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2062.94%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2062.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (444.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-13.68%) 低于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-13.68%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.68%) 低于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.68%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.41%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.41%) 低于整个市场 (9.31%)。
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