公司分析 Sabine Royalty Trust
1. 恢复
优点
- 价格 (66.53 $) 低于公平价格 (74.71 $)
- 股息 (9.36%) 高于行业平均水平 (4.11%)。
- 该股票去年的回报率 (11.46%) 高于行业平均水平 (-6.78%)。
- 公司当前效率（ROE=1054.47%）高于行业平均水平（ROE=15.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sabine Royalty Trust | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.6% | -19.1% | -2.8% |
| 90 天 | 3.5% | -22.4% | -5% |
| 1 年 | 11.5% | -6.8% | 13.8% |
SBR vs 部门: 去年，Sabine Royalty Trust 的表现优于“Energy”板块 18.24%。
SBR vs 市场: 去年，Sabine Royalty Trust 的表现略低于市场 -2.33%。
价格稳定: 过去 3 个月，SBR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SBR 的每周波动率为 0.2204%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (66.53 $) 低于公平价格 (74.71 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (66.53 $) 比合理价格略低 12.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.91) 低于整个行业的市盈率 (14.57)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.91) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (115.03) 高于整个行业的市盈率 (1.92)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (115.03) 高于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.49) 高于整个行业的市盈率指标 (2.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.49）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-92.59) 低于整个行业 (8.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-92.59) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 34.7%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (34.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4174.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (1054.47%) 高于整个行业的股本回报率 (15.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1054.47%) 高于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (956.27%) 高于整个行业的 ROA (8.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (956.27%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (797.67%) 高于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (797.67%) 高于整个市场 (9.31%)。
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