公司分析 Sibanye Stillwater Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (3.6 $) 低于公平价格 (4.59 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.37%)。
- 该股票去年的回报率 (-23.89%) 低于行业平均水平 (-3.51%)。
- 目前的债务水平 28.42% 已从 23.59% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-77.51%）低于行业平均水平（ROE=0.5599%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sibanye Stillwater Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.4% | 1.5% | -0.3% |
| 90 天 | -23.7% | -11.7% | 3.2% |
| 1 年 | -23.9% | -3.5% | 23% |
SBSW vs 部门: 去年，Sibanye Stillwater Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -20.38%。
SBSW vs 市场: 去年，Sibanye Stillwater Limited 的表现明显落后于市场 -46.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，SBSW 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SBSW 的每周波动率为 -0.4594%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.6 $) 低于公平价格 (4.59 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.6 $）比合理价格低 27.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7) 低于整个行业的市盈率 (24.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7) 低于整个市场的市盈率 (47.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.42) 低于整个行业的市盈率 (5.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.42) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6444) 低于整个行业的市盈率指标 (2.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6444）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.01) 低于整个行业 (11.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.01) 低于整个市场 (24.14)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -45.77%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-45.77%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (479.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-77.51%) 低于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-77.51%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-26.42%) 低于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-26.42%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (53.45%) 高于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (53.45%) 高于整个市场 (9.31%)。
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