公司分析 Santander Consumer USA Holdings Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (41.6 $) 低于公平价格 (55.64 $)
- 目前的债务水平 78.32% 低于 100%，并且在 5 年内已从 79.35% 下降。
- 公司当前效率（ROE=49.08%）高于行业平均水平（ROE=10.75%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 低于行业平均水平 (24.75%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Santander Consumer USA Holdings Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 2.1% | 1.4% |
| 90 天 | 0% | 0.5% | 6.3% |
| 1 年 | 0% | 24.7% | 31.4% |
SC vs 部门: 去年，Santander Consumer USA Holdings Inc. 的表现明显落后于“Financials”行业 -24.75%。
SC vs 市场: 去年，Santander Consumer USA Holdings Inc. 的表现明显落后于市场 -31.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，SC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SC 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (41.6 $) 低于公平价格 (55.64 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（41.6 $）比合理价格低 33.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.1) 低于整个行业的市盈率 (61.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.1) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.6) 高于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.6) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.8) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.8）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-85.16)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 47%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (49.08%) 高于整个行业的股本回报率 (10.75%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (49.08%) 高于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.79%) 高于整个行业的 ROA (3.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.79%) 高于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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