公司分析 Southern Copper Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (3.71%) 高于行业平均水平 (2.36%)。
- 该股票去年的回报率 (16.49%) 高于行业平均水平 (-37.65%)。
- 目前的债务水平 37.86% 低于 100%，并且在 5 年内已从 48.26% 下降。
- 公司当前效率（ROE=32.69%）高于行业平均水平（ROE=0.5599%）
缺点
- 价格 (94.61 $) 高于公平估价 (39.83 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Southern Copper Corporation | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.7% | -1.1% | 0.1% |
| 90 天 | -15.9% | -40.5% | 2.2% |
| 1 年 | 16.5% | -37.7% | 23.3% |
SCCO vs 部门: 去年，Southern Copper Corporation 的表现优于“Materials”板块 54.14%。
SCCO vs 市场: 去年，Southern Copper Corporation 的表现明显落后于市场 -6.78%。
价格稳定: 过去 3 个月，SCCO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SCCO 的每周波动率为 0.3171%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (94.61 $) 高于公平价格 (39.83 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（94.61 $）比合理价格高出 57.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.92) 高于整个行业的市盈率 (24.56)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.92) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.05) 高于整个行业的市盈率 (5.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.05) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.84) 高于整个行业的市盈率指标 (2.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.84）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.64) 高于整个行业 (11.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.64) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.89%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (444.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (32.69%) 高于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (32.69%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.5%) 高于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.5%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (23.66%) 高于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (23.66%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director |
销售 | 119.5 | 11 950 | 100 |
| 29.04.2024 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director |
销售 | 118.5 | 35 550 | 300 |
| 21.02.2024 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director |
销售 | 85 | 255 | 3 |
| 21.02.2024 | Castillo Sanchez Mejorada Enri Director |
销售 | 82.99 | 199 176 | 2 400 |
| 19.02.2021 | VELASCO GERMAN LARREA MOTA Chairman of the Board |
销售 | 78.78 | 7 878 000 | 100 000 |
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