公司分析 Service Corporation International
1. 恢复
优点
- 股息 (1.53%) 高于行业平均水平 (1.34%)。
- 该股票去年的回报率 (12.15%) 高于行业平均水平 (1.81%)。
- 公司当前效率（ROE=34.86%）高于行业平均水平（ROE=10.91%）
缺点
- 价格 (76.52 $) 高于公平估价 (45.66 $)
- 目前的债务水平 29.08% 已从 26.32% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Service Corporation International | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.1% | -5.7% | 2.8% |
| 90 天 | 1% | -5.1% | 2.7% |
| 1 年 | 12.2% | 1.8% | 26% |
SCI vs 部门: 去年，Service Corporation International 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 10.34%。
SCI vs 市场: 去年，Service Corporation International 的表现明显落后于市场 -13.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，SCI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SCI 的每周波动率为 0.2337%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (76.52 $) 高于公平价格 (45.66 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（76.52 $）比合理价格高出 40.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.38) 低于整个行业的市盈率 (34.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.38) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.76) 高于整个行业的市盈率 (3.92)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.76) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.54) 低于整个行业的市盈率指标 (2.97)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.54）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.99) 低于整个行业 (49.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.99) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.8303%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.8303%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (34.86%) 高于整个行业的股本回报率 (10.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (34.86%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.29%) 低于整个行业的 ROA (7.53%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.29%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.02%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.02%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 321.23%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
销售 | 86.13 | 4 831 890 | 56 100 |
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
购买 | 29.25 | 1 640 920 | 56 100 |
| 01.11.2024 | Haussler Jakki L. Director |
销售 | 82.47 | 439 235 | 5 326 |
| 13.09.2024 | STEVEN TIDWELL Officer |
购买 | 79.97 | 4 398 350 | 55 000 |
| 07.08.2024 | THOMAS L RYAN Officer |
购买 | 73.97 | 5 964 790 | 80 638 |
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