公司分析 Sea Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (165.18%) 高于行业平均水平 (16.88%)。
- 目前的债务水平 19.39% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.46% 下降。
- 公司当前效率（ROE=2.29%）高于行业平均水平（ROE=-0.194%）
缺点
- 价格 (123.92 $) 高于公平估价 (3.39 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.35%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sea Limited | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9% | -15.6% | -3% |
| 90 天 | 7.1% | -13.2% | -5.1% |
| 1 年 | 165.2% | 16.9% | 12.5% |
SE vs 部门: 去年，Sea Limited 的表现优于“High Tech”板块 148.3%。
SE vs 市场: 去年，Sea Limited 的表现优于市场 152.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，SE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SE 的每周波动率为 3.18%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (123.92 $) 高于公平价格 (3.39 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（123.92 $）比合理价格高出 97.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (152.14) 高于整个行业的市盈率 (76.3)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (152.14) 高于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.42) 低于整个行业的市盈率 (5.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.42) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.75) 低于整个行业的市盈率指标 (3.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.75）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (41.13) 高于整个行业 (17.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (41.13) 高于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -21.86%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-21.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (2.29%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.194%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.29%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7982%) 高于整个行业的 ROA (-0.8172%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7982%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-25.62%) 低于整个行业的投资回报率 (-10.19%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-25.62%) 低于整个市场 (9.31%)。
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