公司分析 SEMrush Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (72.29%) 高于行业平均水平 (-22.72%)。
缺点
- 价格 (13.99 $) 高于公平估价 (0.0822 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9394%)。
- 目前的债务水平 4.3% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=0.4335%）低于行业平均水平（ROE=44.16%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SEMrush Holdings, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3% | 5.2% | 0.9% |
| 90 天 | 3.5% | -36.5% | 9.4% |
| 1 年 | 72.3% | -22.7% | 32.4% |
SEMR vs 部门: 去年，SEMrush Holdings, Inc. 的表现优于“Technology”板块 95.01%。
SEMR vs 市场: 去年，SEMrush Holdings, Inc. 的表现优于市场 39.84%。
价格稳定: 过去 3 个月，SEMR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SEMR 的每周波动率为 1.39%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.99 $) 高于公平价格 (0.0822 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.99 $）比合理价格高出 99.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2135.63) 高于整个行业的市盈率 (100.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2135.63) 高于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (9.04) 低于整个行业的市盈率 (12.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.04) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.59) 低于整个行业的市盈率指标 (7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.59）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3695.73) 高于整个行业 (89.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3695.73) 高于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -21.9%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-21.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.22%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.4335%) 低于整个行业的股本回报率 (44.16%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.4335%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.2795%) 低于整个行业的 ROA (3.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.2795%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.02%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.02%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Vitalii Obishchenko Officer |
购买 | 13.43 | 738 650 | 55 000 |
| 29.08.2024 | Melnikov Dmitry Director |
销售 | 14.02 | 140 354 | 10 011 |
| 16.08.2024 | Melnikov Dmitry Director |
销售 | 14 | 121 324 | 8 666 |
| 15.08.2024 | Melnikov Dmitry Director |
销售 | 14.07 | 36 061 | 2 563 |
| 05.07.2024 | Obishchenko Vitalii Chief Operating Officer |
销售 | 13.63 | 64 606 | 4 740 |
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