公司分析 Senseonics Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (25.52%) 高于行业平均水平 (-17.42%)。
- 目前的债务水平 30.07% 低于 100%，并且在 5 年内已从 78.15% 下降。
- 公司当前效率（ROE=-82.22%）高于行业平均水平（ROE=-82.41%）
缺点
- 价格 (0.832 $) 高于公平估价 (0.7486 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.3%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Senseonics Holdings, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -19.4% | -13.2% | -2.8% |
| 90 天 | 185.4% | -18.2% | -2.9% |
| 1 年 | 25.5% | -17.4% | 15.5% |
SENS vs 部门: 去年，Senseonics Holdings, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 42.94%。
SENS vs 市场: 去年，Senseonics Holdings, Inc. 的表现优于市场 10.04%。
价格略有波动: 过去 3 个月，SENS 比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，SENS 的每周波动率为 0.4907%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.832 $) 高于公平价格 (0.7486 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.832 $）比合理价格高出 10%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.44) 低于整个行业的市盈率 (114.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.44) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.68) 低于整个行业的市盈率 (9.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.68) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (15.35) 高于整个行业的市盈率指标 (4.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（15.35）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.25) 低于整个行业 (17.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.25) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.1%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-82.22%) 高于整个行业的股本回报率 (-82.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-82.22%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-43.69%) 低于整个行业的 ROA (6.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-43.69%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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