公司分析 SES AI Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (1.27 $) 低于公平价格 (1.44 $)
- 目前的债务水平 2.97% 低于 100%，并且在 5 年内已从 15.92% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.32%)。
- 该股票去年的回报率 (-8.13%) 低于行业平均水平 (9.03%)。
- 公司当前效率（ROE=-14.88%）低于行业平均水平（ROE=16.26%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SES AI Corporation | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 21.5% | -0.2% | 0% |
| 90 天 | 95% | -17.2% | 1.5% |
| 1 年 | -8.1% | 9% | 20% |
SES vs 部门: 去年，SES AI Corporation 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -17.16%。
SES vs 市场: 去年，SES AI Corporation 的表现明显落后于市场 -28.17%。
价格略有波动: 过去 3 个月，SES 比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，SES 的每周波动率为 -0.1563%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.27 $) 低于公平价格 (1.44 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.27 $) 比合理价格略低 13.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (22.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.58) 低于整个行业的市盈率 (4.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.58) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (2.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-7.04) 低于整个行业 (10.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-7.04) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 56.29%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (56.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-14.88%) 低于整个行业的股本回报率 (16.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-14.88%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-11.57%) 低于整个行业的 ROA (5.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-11.57%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-8.65%) 低于整个行业的投资回报率 (0.4167%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-8.65%) 低于整个市场 (9.31%)。
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