公司分析 Signify Health, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (30.49 $) 低于公平价格 (40.75 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-0.7555%)。
- 公司当前效率（ROE=-12.35%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.31%)。
- 目前的债务水平 20.76% 已从 0.2011% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Signify Health, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 2.4% | -1.2% |
| 90 天 | 0% | -4.9% | 5.3% |
| 1 年 | 0% | -0.8% | 22.8% |
SGFY vs 部门: 去年，Signify Health, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 0.7555%。
SGFY vs 市场: 去年，Signify Health, Inc. 的表现明显落后于市场 -22.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，SGFY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SGFY 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (30.49 $) 低于公平价格 (40.75 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（30.49 $）比合理价格低 33.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (78.21) 高于整个行业的市盈率 (57.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (78.21) 高于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.14) 低于整个行业的市盈率 (9.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.14) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.25) 高于整个行业的市盈率指标 (4.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.25）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-8.97) 低于整个行业 (17.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-8.97) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 170.4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (170.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-66.62%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-12.35%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-12.35%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-7.38%) 低于整个行业的 ROA (6.71%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-7.38%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.21%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.21%) 低于整个市场 (9.31%)。
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