公司分析 Soho House & Co Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (23.87%) 高于行业平均水平 (9.03%)。
- 目前的债务水平 33.62% 低于 100%，并且在 5 年内已从 35.7% 下降。
- 公司当前效率（ROE=74.48%）高于行业平均水平（ROE=16.26%）
缺点
- 价格 (7.77 $) 高于公平估价 (7.46 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.32%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Soho House & Co Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2% | -0.2% | -0.4% |
| 90 天 | 44.1% | -17.2% | 3.3% |
| 1 年 | 23.9% | 9% | 21.8% |
SHCO vs 部门: 去年，Soho House & Co Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 14.84%。
SHCO vs 市场: 去年，Soho House & Co Inc. 的表现优于市场 2.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，SHCO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SHCO 的每周波动率为 0.4591%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.77 $) 高于公平价格 (7.46 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.77 $）比合理价格高出 4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (22.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-9.66) 低于整个行业的市盈率 (4.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-9.66) 低于整个市场 (22.59)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.28) 低于整个行业的市盈率指标 (2.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.28）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (30) 高于整个行业 (10.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (30) 高于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.68%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (74.48%) 高于整个行业的股本回报率 (16.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (74.48%) 高于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.65%) 低于整个行业的 ROA (5.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.65%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0.4167%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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