公司分析 Sinopec
1. 恢复
优点
- 价格 (14.3 $) 低于公平价格 (15.61 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-4.85%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.49%)。
- 目前的债务水平 10.13% 已从 1.08% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.4%）低于行业平均水平（ROE=15.76%）
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4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (14.3 $) 低于公平价格 (15.61 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (14.3 $) 比合理价格略低 9.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.65) 低于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.65) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.46) 低于整个行业的市盈率 (1.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.46) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.18) 低于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.18）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.52) 低于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.52) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.61%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.38%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.4%) 低于整个行业的股本回报率 (15.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.4%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.27%) 低于整个行业的 ROA (8.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.27%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.33%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.33%) 低于整个市场 (9.31%)。
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