公司分析 Silvergate Capital Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (0.5 $) 低于公平价格 (0.5458 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 低于行业平均水平 (28.8%)。
- 目前的债务水平 38.03% 已从 1.03% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-84.8%）低于行业平均水平（ROE=10.75%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Silvergate Capital Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 6.4% | 1.6% |
| 90 天 | 0% | 5.6% | 6.4% |
| 1 年 | 0% | 28.8% | 31.2% |
SI vs 部门: 去年，Silvergate Capital Corporation 的表现明显落后于“Financials”行业 -28.8%。
SI vs 市场: 去年，Silvergate Capital Corporation 的表现明显落后于市场 -31.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，SI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SI 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.5 $) 低于公平价格 (0.5458 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.5 $) 比合理价格略低 9.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.27) 低于整个行业的市盈率 (61.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.27) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8602) 低于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8602) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (-0.5539) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（-0.5539）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.299) 高于整个行业 (-85.16)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.299) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -770.32%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-770.32%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-84.8%) 低于整个行业的股本回报率 (10.75%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-84.8%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.86%) 低于整个行业的 ROA (3.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.86%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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