公司分析 Signet Jewelers Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (70.3 $) 低于公平价格 (122.89 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-48.38%)。
- 公司当前效率（ROE=32.07%）高于行业平均水平（ROE=10.67%）
缺点
- 股息 (1.03%) 低于行业平均水平 (1.27%)。
- 目前的债务水平 18.25% 已从 0.7535% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Signet Jewelers Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -25.7% | 4.9% | 0.8% |
| 90 天 | -14.6% | -10.5% | 6.8% |
| 1 年 | 0% | -48.4% | 32.2% |
SIG vs 部门: 去年，Signet Jewelers Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 48.38%。
SIG vs 市场: 去年，Signet Jewelers Limited 的表现明显落后于市场 -32.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，SIG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SIG 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (70.3 $) 低于公平价格 (122.89 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（70.3 $）比合理价格低 74.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.78) 低于整个行业的市盈率 (32.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.78) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.95) 低于整个行业的市盈率 (3.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.95) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7667) 低于整个行业的市盈率指标 (2.69)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7667）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.69) 低于整个行业 (51.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.69) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -44.65%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-44.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (87.91%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (32.07%) 高于整个行业的股本回报率 (10.67%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (32.07%) 高于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.07%) 高于整个行业的 ROA (7.4%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.07%) 高于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.85%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.85%) 高于整个市场 (9.31%)。
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