公司分析 SITE Centers Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (14.54 $) 低于公平价格 (59.89 $)
- 目前的债务水平 42.03% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.13% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.21%）高于行业平均水平（ROE=6.02%）
缺点
- 股息 (2.94%) 低于行业平均水平 (3.43%)。
- 该股票去年的回报率 (-73.39%) 低于行业平均水平 (0.0526%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SITE Centers Corp. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | -7.7% | -3.6% |
| 90 天 | -7% | -14.7% | -7.8% |
| 1 年 | -73.4% | 0.1% | 8.7% |
SITC vs 部门: 去年，SITE Centers Corp. 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -73.44%。
SITC vs 市场: 去年，SITE Centers Corp. 的表现明显落后于市场 -82.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，SITC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SITC 的每周波动率为 -1.41%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (14.54 $) 低于公平价格 (59.89 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（14.54 $）比合理价格低 311.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (43.33) 低于整个行业的市盈率 (61.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (43.33) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.29) 高于整个行业的市盈率 (-0.8992)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.29) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (21.08) 高于整个行业的市盈率指标 (7.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（21.08）高于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.98) 低于整个行业 (20.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.98) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 128.77%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (128.77%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.21%) 高于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.21%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.54%) 高于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.54%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.97%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.97%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 525.57%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Cattonar John M EVP & Chief Investment Officer |
销售 | 15.22 | 133 845 | 8 794 |
| 17.12.2024 | Sweeney Dawn M. Director |
销售 | 15.4 | 115 346 | 7 490 |
| 16.12.2024 | Sweeney Dawn M. Director |
销售 | 15.54 | 58 555 | 3 768 |
| 16.12.2024 | Sweeney Dawn M. Director |
购买 | 15.54 | 58 555 | 3 768 |
| 01.08.2024 | Otto Alexander Director |
销售 | 15.44 | 4 537 420 | 293 874 |
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