公司分析 Six Flags Entertainment Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (31.63%) 高于行业平均水平 (-2.54%)。
缺点
- 价格 (32 $) 高于公平估价 (8.23 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
- 目前的债务水平 87.24% 已从 78.92% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-7.95%）低于行业平均水平（ROE=11.38%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Six Flags Entertainment Corporation | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -5.5% | -2.8% |
| 90 天 | 0% | -7% | -2.9% |
| 1 年 | 31.6% | -2.5% | 15.5% |
SIX vs 部门: 去年，Six Flags Entertainment Corporation 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 34.18%。
SIX vs 市场: 去年，Six Flags Entertainment Corporation 的表现优于市场 16.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，SIX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SIX 的每周波动率为 0.6083%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (32 $) 高于公平价格 (8.23 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（32 $）比合理价格高出 74.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.16) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.16) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-5.33) 低于整个行业的市盈率 (3.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-5.33) 低于整个市场 (22.32)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.42) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.42）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.47) 低于整个行业 (49.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.47) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -23.38%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-23.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-7.95%) 低于整个行业的股本回报率 (11.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-7.95%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.63%) 低于整个行业的 ROA (7.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.63%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
购买 | 37.97 | 1 442 860 | 38 000 |
| 10.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
购买 | 38.64 | 2 936 640 | 76 000 |
| 03.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
购买 | 36 | 54 000 | 1 500 |
| 01.12.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
购买 | 36.5 | 406 975 | 11 150 |
| 30.11.2021 | BASSOUL SELIM A President and CEO |
购买 | 36.35 | 592 941 | 16 312 |
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