公司分析 The J. M. Smucker
1. 恢复
优点
- 股息 (3.74%) 高于行业平均水平 (2.9%)。
- 该股票去年的回报率 (-17.06%) 高于行业平均水平 (-31.37%)。
缺点
- 价格 (103.88 $) 高于公平估价 (83.09 $)
- 目前的债务水平 42.22% 已从 35.37% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.93%）低于行业平均水平（ROE=52.06%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The J. M. Smucker | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.7% | 1.4% | -1.7% |
| 90 天 | -6.2% | -27.2% | 0% |
| 1 年 | -17.1% | -31.4% | 18.2% |
SJM vs 部门: 去年，The J. M. Smucker 的表现优于“Consumer Staples”板块 14.3%。
SJM vs 市场: 去年，The J. M. Smucker 的表现明显落后于市场 -35.31%。
价格稳定: 过去 3 个月，SJM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SJM 的每周波动率为 -0.3281%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (103.88 $) 高于公平价格 (83.09 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（103.88 $）比合理价格高出 20%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.06) 低于整个行业的市盈率 (40.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.06) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.55) 低于整个行业的市盈率 (16.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.55) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.46) 低于整个行业的市盈率指标 (4.17)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.46）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.18) 低于整个行业 (26.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.18) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.9108%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.9108%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (6.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.93%) 低于整个行业的股本回报率 (52.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.93%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.22%) 低于整个行业的 ROA (7.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.22%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.97%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.97%) 低于整个市场 (9.31%)。
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