公司分析 San Juan Basin Royalty Trust
1. 恢复
优点
- 价格 (5.51 $) 低于公平价格 (7.7 $)
- 股息 (8.06%) 高于行业平均水平 (4.24%)。
- 该股票去年的回报率 (3.77%) 高于行业平均水平 (-16.6%)。
- 公司当前效率（ROE=1875.53%）高于行业平均水平（ROE=15.62%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| San Juan Basin Royalty Trust | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.6% | -18.1% | -1.2% |
| 90 天 | 43.9% | -18.5% | -6.6% |
| 1 年 | 3.8% | -16.6% | 6.9% |
SJT vs 部门: 去年，San Juan Basin Royalty Trust 的表现优于“Energy”板块 20.36%。
SJT vs 市场: 去年，San Juan Basin Royalty Trust 的表现略低于市场 -3.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，SJT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SJT 的每周波动率为 0.0724%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.51 $) 低于公平价格 (7.7 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.51 $）比合理价格低 39.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.71) 低于整个行业的市盈率 (14.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.71) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (88.37) 高于整个行业的市盈率 (1.91)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (88.37) 高于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.56) 高于整个行业的市盈率指标 (2.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.56）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.66) 低于整个行业 (8)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.66) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 119.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (119.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3449.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (1875.53%) 高于整个行业的股本回报率 (15.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1875.53%) 高于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1193.22%) 高于整个行业的 ROA (8.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1193.22%) 高于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (495.69%) 高于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (495.69%) 高于整个市场 (9.31%)。
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