公司分析 Tanger Factory Outlet Centers, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.63%) 高于行业平均水平 (3.36%)。
- 该股票去年的回报率 (23.37%) 高于行业平均水平 (-7.18%)。
- 目前的债务水平 61.92% 低于 100%，并且在 5 年内已从 71.85% 下降。
- 公司当前效率（ROE=17.49%）高于行业平均水平（ROE=11.27%）
缺点
- 价格 (26.14 $) 高于公平估价 (10.13 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.6% | -3.6% | -1.7% |
| 90 天 | 8.2% | -18.4% | 4.4% |
| 1 年 | 23.4% | -7.2% | 25.5% |
SKT vs 部门: 去年，Tanger Factory Outlet Centers, Inc. 的表现优于“Real Estate”板块 30.54%。
SKT vs 市场: 去年，Tanger Factory Outlet Centers, Inc. 的表现略低于市场 -2.1%。
价格稳定: 过去 3 个月，SKT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SKT 的每周波动率为 0.4494%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (26.14 $) 高于公平价格 (10.13 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（26.14 $）比合理价格高出 61.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.13) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.13) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.05) 高于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.05) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.43) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.43）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.54) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.54) 高于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.49%) 高于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.49%) 高于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.27%) 高于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.27%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.69%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.69%) 低于整个市场 (9.31%)。
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