Skechers U.S.A., Inc. (SKX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Skechers U.S.A., Inc.

1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (1.51%) 高于行业平均水平 (-3.25%)。
目前的债务水平 11.59% 低于 100%，并且在 5 年内已从 26.18% 下降。

缺点

价格 (61.82 $) 高于公平估价 (44.04 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.89%)。
公司当前效率（ROE=13.58%）低于行业平均水平（ROE=52.71%）

类似公司

British American Tobacco

Philip Morris International

Mcdonalds

Altria Group

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

18 十一月 19:04 BOBS from Skechers donates to North American animal shelters with every purchase

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2.3. 市场效率

	Skechers U.S.A., Inc.	Consumer Staples	指数
7 天	-6.3%	-2.2%	-5.7%
90 天	-3%	-2.1%	-7.3%
1 年	1.5%	-3.2%	8.8%

SKX vs 部门: 去年，Skechers U.S.A., Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 4.76%。

SKX vs 市场: 去年，Skechers U.S.A., Inc. 的表现明显落后于市场 -7.33%。

价格稳定: 过去 3 个月，SKX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，SKX 的每周波动率为 0.0291%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 17.8

P/S: 1.21

更多数据 SKX

3.2. 收入

EPS	3.49
ROE	13.58%
ROA	7.23%
ROIC	15.85%
Ebitda margin	12.08%

更多数据 SKX

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (61.82 $) 高于公平价格 (44.04 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（61.82 $）比合理价格高出 28.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.8) 低于整个行业的市盈率 (41.27)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.8) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.21) 低于整个行业的市盈率 (16.39)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.21) 低于整个市场 (22.32)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.21) 低于整个行业的市盈率指标 (4.2)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.21）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.91) 低于整个行业 (26.3)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.91) 低于整个市场 (22.62)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 54.66%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (54.66%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (15.59%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.58%) 低于整个行业的股本回报率 (52.71%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.58%) 低于整个市场 (25.01%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.23%) 低于整个行业的 ROA (8.19%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (7.23%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.85%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.85%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (11.59%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 26.18% 降至 11.59%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '2.89%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易过去 3 个月内部购买增加了 348.13%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
03.03.2025	Vandemore John M Chief Financial Officer	销售	60.76	310 605	5 112
18.02.2025	MARK A. NASON Officer	购买	66.08	796 000	12 046
12.02.2025	GREENBERG ROBERT Chief Executive Officer	销售	62.72	3 299 070	52 600
12.02.2025	WEINBERG DAVID Chief Operating Officer	销售	62.72	2 257 920	36 000
31.12.2024	GREENBERG MICHAEL President	销售	67.48	693 290	10 274

9. 促销论坛 Skechers U.S.A., Inc.

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Investing Port

NYSE: SKX - Skechers U.S.A., Inc.

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