公司分析 Smartsheet Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (56.47 $) 低于公平价格 (56.73 $)
- 该股票去年的回报率 (15.65%) 高于行业平均水平 (10.45%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.932%)。
- 目前的债务水平 3.72% 已从 1.91% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-19.17%）低于行业平均水平（ROE=44.86%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Smartsheet Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -7.7% | -0.9% |
| 90 天 | 1.2% | -1.3% | 3.8% |
| 1 年 | 15.7% | 10.5% | 25.6% |
SMAR vs 部门: 去年，Smartsheet Inc. 的表现优于“Technology”板块 5.2%。
SMAR vs 市场: 去年，Smartsheet Inc. 的表现明显落后于市场 -9.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，SMAR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SMAR 的每周波动率为 0.3011%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (56.47 $) 低于公平价格 (56.73 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (56.47 $) 比合理价格略低 0.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (100.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (10.52) 低于整个行业的市盈率 (12.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.52) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.65) 低于整个行业的市盈率指标 (6.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.65）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-65.82) 低于整个行业 (91.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-65.82) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.82%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.82%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-46.06%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-19.17%) 低于整个行业的股本回报率 (44.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-19.17%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-8.55%) 低于整个行业的 ROA (4.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-8.55%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-28.59%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-28.59%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
销售 | 55.92 | 179 224 | 3 205 |
| 02.10.2024 | MADER MARK PATRICK President and CEO |
销售 | 55.35 | 276 750 | 5 000 |
| 01.10.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
销售 | 55.37 | 197 726 | 3 571 |
| 19.09.2024 | MADER MARK PATRICK President and CEO |
销售 | 51.78 | 1 035 600 | 20 000 |
| 05.07.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
销售 | 43.11 | 172 181 | 3 994 |
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