公司分析 SmartRent, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.32 $) 低于公平价格 (2.41 $)
- 目前的债务水平 0.2574% 低于 100%，并且在 5 年内已从 18.48% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9267%)。
- 该股票去年的回报率 (-56.7%) 低于行业平均水平 (2.6%)。
- 公司当前效率（ROE=-10.1%）低于行业平均水平（ROE=54.85%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SmartRent, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -17.6% | -13.4% | -1.1% |
| 90 天 | -35.7% | -15.7% | -1.5% |
| 1 年 | -56.7% | 2.6% | 17.1% |
SMRT vs 部门: 去年，SmartRent, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -59.3%。
SMRT vs 市场: 去年，SmartRent, Inc. 的表现明显落后于市场 -73.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，SMRT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SMRT 的每周波动率为 -1.09%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.32 $) 低于公平价格 (2.41 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.32 $）比合理价格低 82.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (100.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.96) 低于整个行业的市盈率 (12.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.96) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.83) 低于整个行业的市盈率指标 (7.18)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.83）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-12.13) 低于整个行业 (75.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-12.13) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.3%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-10.1%) 低于整个行业的股本回报率 (54.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-10.1%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.79%) 低于整个行业的 ROA (4.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.79%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-19.97%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-19.97%) 低于整个市场 (9.31%)。
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