公司分析 Evolve Transition Infrastructure LP
1. 恢复
优点
- 价格 (1.33 $) 低于公平价格 (1.54 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-23.55%)。
- 目前的债务水平 10.7% 低于 100%，并且在 5 年内已从 35.91% 下降。
- 公司当前效率（ROE=23.76%）高于行业平均水平（ROE=14.67%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.2%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Evolve Transition Infrastructure LP | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -4.5% | 3.2% |
| 90 天 | 0% | -26% | -8% |
| 1 年 | 0% | -23.5% | 3% |
SNMP vs 部门: 去年，Evolve Transition Infrastructure LP 的表现优于“Energy”板块 23.55%。
SNMP vs 市场: 去年，Evolve Transition Infrastructure LP 的表现略低于市场 -2.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，SNMP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SNMP 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.33 $) 低于公平价格 (1.54 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.33 $) 比合理价格略低 15.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (14.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.0962) 低于整个行业的市盈率 (1.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.0962) 低于整个市场 (22.33)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5918) 低于整个行业的市盈率指标 (2.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5918）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.72) 低于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.72) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.47%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2861.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.76%) 高于整个行业的股本回报率 (14.67%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.76%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-21.58%) 低于整个行业的 ROA (8.5%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-21.58%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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