公司分析 Smith & Nephew plc
1. 恢复
优点
- 股息 (2.99%) 高于行业平均水平 (1.23%)。
- 该股票去年的回报率 (24.8%) 高于行业平均水平 (-39.18%)。
- 公司当前效率（ROE=5.04%）高于行业平均水平（ROE=-80.97%）
缺点
- 价格 (28.43 $) 高于公平估价 (5.58 $)
- 目前的债务水平 29.44% 已从 2.03% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Smith & Nephew plc | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.3% | 2.2% | 1.6% |
| 90 天 | 2.6% | -47.4% | 6.4% |
| 1 年 | 24.8% | -39.2% | 31.2% |
SNN vs 部门: 去年，Smith & Nephew plc 的表现优于“Healthcare”板块 63.98%。
SNN vs 市场: 去年，Smith & Nephew plc 的表现明显落后于市场 -6.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，SNN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SNN 的每周波动率为 0.477%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (28.43 $) 高于公平价格 (5.58 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（28.43 $）比合理价格高出 80.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (45.28) 低于整个行业的市盈率 (57.99)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (45.28) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.28) 低于整个行业的市盈率 (9.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.28) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.15) 低于整个行业的市盈率指标 (4.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.15）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.03) 低于整个行业 (17.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.03) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.23%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.23%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.04%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.04%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.63%) 低于整个行业的 ROA (6.65%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.63%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.73%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.73%) 低于整个市场 (9.31%)。
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