公司分析 The Southern Company
1. 恢复
优点
- 股息 (3.55%) 高于行业平均水平 (3.33%)。
- 该股票去年的回报率 (13.86%) 高于行业平均水平 (-12.74%)。
- 公司当前效率（ROE=12.64%）高于行业平均水平（ROE=11.7%）
缺点
- 价格 (81.32 $) 高于公平估价 (40.02 $)
- 目前的债务水平 44.63% 已从 41.02% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Southern Company | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | -4.7% | 2.8% |
| 90 天 | -9.5% | -18.8% | 2.7% |
| 1 年 | 13.9% | -12.7% | 26% |
SO vs 部门: 去年，The Southern Company 的表现优于“Utilities”板块 26.6%。
SO vs 市场: 去年，The Southern Company 的表现明显落后于市场 -12.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，SO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SO 的每周波动率为 0.2666%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (81.32 $) 高于公平价格 (40.02 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（81.32 $）比合理价格高出 50.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.18) 低于整个行业的市盈率 (25.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.18) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.16) 低于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.16) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.02) 高于整个行业的市盈率指标 (2.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.02）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.08) 高于整个行业 (6.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.08) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.41%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-38.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.64%) 高于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.64%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.85%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.85%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.76%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.76%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 1818.4%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | WOMACK CHRISTOPHER C CEO, President and Chairman |
销售 | 86.18 | 1 206 520 | 14 000 |
| 04.11.2024 | Spainhour Sterling A Jr. EVP, Chief Legal Officer & CCO |
销售 | 88.54 | 70 212 | 793 |
| 04.11.2024 | Spainhour Sterling A Jr. Officer |
购买 | 88.54 | 70 212 | 793 |
| 05.08.2024 | Spainhour Sterling A Jr. EVP, Chief Legal Officer & CCO |
销售 | 88.99 | 211 796 | 2 380 |
| 02.05.2024 | Greene Kimberly S, Chairman, President & CEO, GPC |
销售 | 75.01 | 815 659 | 10 874 |
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