公司分析 Solventum Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-34.6%)。
- 公司当前效率（ROE=20.3%）高于行业平均水平（ROE=-80.97%）
缺点
- 价格 (74.23 $) 高于公平估价 (38.68 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.23%)。
- 目前的债务水平 57.95% 已从 0% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Solventum Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.9% | -0.1% | 1.5% |
| 90 天 | 49.5% | -42% | 5.9% |
| 1 年 | 0% | -34.6% | 31.1% |
SOLV vs 部门: 去年，Solventum Corporation 的表现优于“Healthcare”板块 34.6%。
SOLV vs 市场: 去年，Solventum Corporation 的表现明显落后于市场 -31.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，SOLV 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SOLV 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (74.23 $) 高于公平价格 (38.68 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（74.23 $）比合理价格高出 47.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.99)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (9.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (22.57)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (4.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.77) 低于整个行业 (17.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.77) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.3%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.3%) 高于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.81%) 低于整个行业的 ROA (6.65%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.81%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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