公司分析 SOS Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.9201 $) 低于公平价格 (7.48 $)
- 目前的债务水平 0.0779% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.8382% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.29%)。
- 该股票去年的回报率 (3.41%) 低于行业平均水平 (18.48%)。
- 公司当前效率（ROE=-0.8571%）低于行业平均水平（ROE=-0.194%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SOS Limited | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | -11% | 0.3% |
| 90 天 | -44.6% | -11.4% | 1.8% |
| 1 年 | 3.4% | 18.5% | 24.7% |
SOS vs 部门: 去年，SOS Limited 的表现明显落后于“High Tech”行业 -15.07%。
SOS vs 市场: 去年，SOS Limited 的表现明显落后于市场 -21.26%。
价格稳定: 过去 3 个月，SOS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SOS 的每周波动率为 0.0655%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.9201 $) 低于公平价格 (7.48 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.9201 $）比合理价格低 713%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.54) 低于整个行业的市盈率 (76.3)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.54) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (39.87) 高于整个行业的市盈率 (5.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (39.87) 高于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (182.24) 高于整个行业的市盈率指标 (3.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（182.24）高于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17199.55) 高于整个行业 (17.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17199.55) 高于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -36.6%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-36.6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.8571%) 低于整个行业的股本回报率 (-0.194%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.8571%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.7545%) 高于整个行业的 ROA (-0.8172%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.7545%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-14.07%) 低于整个行业的投资回报率 (-10.19%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-14.07%) 低于整个市场 (9.31%)。
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