公司分析 Spartan Acquisition Corp. III
1. 恢复
优点
- 股息 (5.57%) 高于行业平均水平 (2.7%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 20.5% 下降。
缺点
- 价格 (100.75 $) 高于公平估价 (10.49 $)
- 该股票去年的回报率 (2.29%) 低于行业平均水平 (25.44%)。
- 公司当前效率（ROE=0.24%）低于行业平均水平（ROE=15.85%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Spartan Acquisition Corp. III | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.1% | 3.3% | 1% |
| 90 天 | 2.3% | 10% | -10.8% |
| 1 年 | 2.3% | 25.4% | 4.6% |
SPAQ vs 部门: 去年，Spartan Acquisition Corp. III 的表现明显落后于“Financials”行业 -23.15%。
SPAQ vs 市场: 去年，Spartan Acquisition Corp. III 的表现略低于市场 -2.32%。
价格稳定: 过去 3 个月，SPAQ 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SPAQ 的每周波动率为 0.0441%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (100.75 $) 高于公平价格 (10.49 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（100.75 $）比合理价格高出 89.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (89.6) 高于整个行业的市盈率 (63.22)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (89.6) 高于整个市场的市盈率 (68.06)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.1) 低于整个行业的市盈率 (2.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.1) 低于整个市场 (21.43)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (3.78)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（16.06）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-52.61)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (23.83)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.15%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-24.98%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.24%) 低于整个行业的股本回报率 (15.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.24%) 低于整个市场 (29.17%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.23%) 低于整个行业的 ROA (3.35%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.23%) 低于整个市场的ROA (6.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.24%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.24%) 低于整个市场 (9.31%)。
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