公司分析 Virgin Galactic Holdings
1. 恢复
优点
- 价格 (4.06 $) 低于公平价格 (6.11 $)
- 该股票去年的回报率 (113.68%) 高于行业平均水平 (-5.53%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
- 目前的债务水平 39.74% 已从 4.05% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-99.38%）低于行业平均水平（ROE=21.12%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Virgin Galactic Holdings | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.9% | -8.4% | -3.1% |
| 90 天 | -42.2% | -16.8% | -0.7% |
| 1 年 | 113.7% | -5.5% | 17.6% |
SPCE vs 部门: 去年，Virgin Galactic Holdings 的表现优于“Industrials”板块 119.21%。
SPCE vs 市场: 去年，Virgin Galactic Holdings 的表现优于市场 96.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，SPCE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SPCE 的每周波动率为 2.19%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.06 $) 低于公平价格 (6.11 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（4.06 $）比合理价格低 50.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (45.22) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (45.22) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0867) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0867) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.45) 高于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.45）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.5198) 低于整个行业 (14.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.5198) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-99.38%) 低于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-99.38%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-42.59%) 低于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-42.59%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-31.72%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-31.72%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | Colglazier Michael A CEO and President |
购买 | 6.17 | 14 024 | 2 273 |
| 07.10.2024 | Chitale Aparna EVP, Chief People Officer |
购买 | 6.17 | 3 233 | 524 |
| 07.10.2024 | Ahrens Douglas T Chief Financial Officer |
购买 | 6.17 | 8 496 | 1 377 |
| 17.07.2024 | Chitale Aparna EVP, Chief People Officer |
购买 | 6.36 | 3 342 | 525 |
| 17.07.2024 | Ahrens Douglas T Chief Financial Officer |
购买 | 6.36 | 8 765 | 1 377 |
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