公司分析 Suburban Propane Partners, L.P.
1. 恢复
优点
- 股息 (6.8%) 高于行业平均水平 (3.28%)。
- 该股票去年的回报率 (-3.54%) 高于行业平均水平 (-7.08%)。
- 目前的债务水平 6.13% 低于 100%，并且在 5 年内已从 59.73% 下降。
- 公司当前效率（ROE=13.57%）高于行业平均水平（ROE=11.7%）
缺点
- 价格 (18.56 $) 高于公平估价 (12.91 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Suburban Propane Partners, L.P. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.9% | -4.3% | -1.7% |
| 90 天 | -1.7% | -21% | 4.4% |
| 1 年 | -3.5% | -7.1% | 25.5% |
SPH vs 部门: 去年，Suburban Propane Partners, L.P. 的表现优于“Utilities”板块 3.54%。
SPH vs 市场: 去年，Suburban Propane Partners, L.P. 的表现明显落后于市场 -29%。
价格稳定: 过去 3 个月，SPH 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SPH 的每周波动率为 -0.068%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (18.56 $) 高于公平价格 (12.91 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（18.56 $）比合理价格高出 30.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.68) 低于整个行业的市盈率 (25.05)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.68) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.13) 低于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.13) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8765) 低于整个行业的市盈率指标 (2.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8765）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6) 低于整个行业 (6.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.5%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-8.71%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.57%) 高于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.57%) 低于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.27%) 高于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.27%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.9%) 高于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.9%) 高于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
