公司分析 Spire Global, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (184.57%) 高于行业平均水平 (-34.57%)。
缺点
- 价格 (10.7 $) 高于公平估价 (7.19 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 目前的债务水平 44.48% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-90.67%）低于行业平均水平（ROE=20.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Spire Global, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 13.6% | 3.7% | 1.8% |
| 90 天 | -24.2% | -46.9% | 6.8% |
| 1 年 | 184.6% | -34.6% | 31.9% |
SPIR vs 部门: 去年，Spire Global, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 219.14%。
SPIR vs 市场: 去年，Spire Global, Inc. 的表现优于市场 152.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，SPIR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SPIR 的每周波动率为 3.55%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10.7 $) 高于公平价格 (7.19 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（10.7 $）比合理价格高出 32.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.51) 低于整个行业的市盈率 (36.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.51) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.2) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.2) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.47) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.47）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-11.27) 低于整个行业 (14.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-11.27) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.6%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-90.67%) 低于整个行业的股本回报率 (20.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-90.67%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-24.18%) 低于整个行业的 ROA (6.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-24.18%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.43%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.43%) 低于整个市场 (9.31%)。
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