公司分析 Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (40.61 $) 低于公平价格 (72.15 $)
- 股息 (6.52%) 高于行业平均水平 (2.38%)。
- 公司当前效率（ROE=36.39%）高于行业平均水平（ROE=0.5599%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-38.54%) 低于行业平均水平 (-9.32%)。
- 目前的债务水平 38.27% 已从 38.25% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | -4.5% | -0.7% |
| 90 天 | -9.2% | -15.3% | 4.1% |
| 1 年 | -38.5% | -9.3% | 25.9% |
SQM vs 部门: 去年，Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 的表现明显落后于“Materials”行业 -29.23%。
SQM vs 市场: 去年，Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 的表现明显落后于市场 -64.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，SQM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SQM 的每周波动率为 -0.7412%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (40.61 $) 低于公平价格 (72.15 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（40.61 $）比合理价格低 77.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.54) 低于整个行业的市盈率 (24.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.54) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.09) 低于整个行业的市盈率 (5.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.09) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.3) 低于整个行业的市盈率指标 (2.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.3）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.52) 低于整个行业 (11.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.52) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 224.7%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (224.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (479.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (36.39%) 高于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (36.39%) 高于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.19%) 高于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.19%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.99%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.99%) 高于整个市场 (9.31%)。
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