公司分析 Stoneridge, Inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (5.36 $) 高于公平估价 (1.34 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.22%)。
- 该股票去年的回报率 (-70.08%) 低于行业平均水平 (2.17%)。
- 目前的债务水平 28.73% 已从 0.4437% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-1.8%）低于行业平均水平（ROE=16.26%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Stoneridge, Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.6% | -2.6% | -1.3% |
| 90 天 | -47.7% | -22.6% | 0% |
| 1 年 | -70.1% | 2.2% | 22.1% |
SRI vs 部门: 去年，Stoneridge, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -72.25%。
SRI vs 市场: 去年，Stoneridge, Inc. 的表现明显落后于市场 -92.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，SRI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SRI 的每周波动率为 -1.35%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5.36 $) 高于公平价格 (1.34 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5.36 $）比合理价格高出 75%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.47) 低于整个行业的市盈率 (22.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.47) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.88) 低于整个行业的市盈率 (4.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.88) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5551) 低于整个行业的市盈率指标 (2.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5551）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.91) 高于整个行业 (10.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.91) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.04%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.04%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-1.8%) 低于整个行业的股本回报率 (16.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-1.8%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.7623%) 低于整个行业的 ROA (5.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.7623%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.28%) 低于整个行业的投资回报率 (0.4167%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.28%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2024 | Ferraiolo Caetano Roberto President Stoneridge Brazil |
购买 | 16.62 | 24 531 | 1 476 |
| 08.03.2024 | Zizelman James President and CEO |
购买 | 16.62 | 87 388 | 5 258 |
| 08.03.2024 | Benedict Susan C. CHRO and Assistant GC |
购买 | 16.62 | 47 616 | 2 865 |
| 01.03.2024 | Kased Rajaey President Control Devices |
购买 | 16.78 | 8 860 | 528 |
| 09.03.2023 | Benedict Susan C. Chief Human Resources Officer |
购买 | 18.72 | 89 631 | 4 788 |
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