公司分析 Suncor Energy Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (35.75 $) 低于公平价格 (41.69 $)
- 股息 (4.31%) 高于行业平均水平 (4.27%)。
- 该股票去年的回报率 (-0.9146%) 高于行业平均水平 (-15.03%)。
- 目前的债务水平 13.47% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.16% 下降。
- 公司当前效率（ROE=19.17%）高于行业平均水平（ROE=15.72%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Suncor Energy Inc. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.9% | -18.2% | -0.3% |
| 90 天 | -3.9% | -19.9% | -6.2% |
| 1 年 | -0.9% | -15% | 8% |
SU vs 部门: 去年，Suncor Energy Inc. 的表现优于“Energy”板块 14.12%。
SU vs 市场: 去年，Suncor Energy Inc. 的表现明显落后于市场 -8.94%。
价格稳定: 过去 3 个月，SU 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SU 的每周波动率为 -0.0176%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (35.75 $) 低于公平价格 (41.69 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (35.75 $) 比合理价格略低 16.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.7) 低于整个行业的市盈率 (14.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.7) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.28) 低于整个行业的市盈率 (1.91)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.28) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.13) 低于整个行业的市盈率指标 (2.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.13）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.45) 低于整个行业 (8.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.45) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -58.41%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-58.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4299.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.17%) 高于整个行业的股本回报率 (15.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.17%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.37%) 高于整个行业的 ROA (8.93%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.37%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.69%) 高于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.69%) 高于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
