公司分析 Grupo Supervielle S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (13.82 $) 低于公平价格 (28.3 $)
- 股息 (2.75%) 高于行业平均水平 (2.73%)。
- 该股票去年的回报率 (220.65%) 高于行业平均水平 (11.06%)。
- 目前的债务水平 0.0698% 低于 100%，并且在 5 年内已从 11.51% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.06%）高于行业平均水平（ROE=10.99%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Grupo Supervielle S.A. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.6% | -9.6% | -2.8% |
| 90 天 | 21.3% | -13.8% | -2.9% |
| 1 年 | 220.6% | 11.1% | 15.5% |
SUPV vs 部门: 去年，Grupo Supervielle S.A. 的表现优于“Financials”板块 209.58%。
SUPV vs 市场: 去年，Grupo Supervielle S.A. 的表现优于市场 205.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，SUPV 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SUPV 的每周波动率为 4.24%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (13.82 $) 低于公平价格 (28.3 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（13.82 $）比合理价格低 104.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.0383) 低于整个行业的市盈率 (63.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.0383) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0058) 低于整个行业的市盈率 (1.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0058) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0045) 低于整个行业的市盈率指标 (3.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0045）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-15.82) 高于整个行业 (-77.81)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-15.82) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 175.41%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (175.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-71.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.06%) 高于整个行业的股本回报率 (10.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.06%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.5%) 低于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.5%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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