公司分析 SolarWinds Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (43.42%) 高于行业平均水平 (-44.17%)。
缺点
- 价格 (13.08 $) 高于公平估价 (0.5161 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9435%)。
- 目前的债务水平 37.48% 已从 36.99% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-0.6317%）低于行业平均水平（ROE=44.15%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 18:39 GAO releases SolarWinds hack report, notes issues with agencies' info sharing and evidence collection
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2.3. 市场效率
| SolarWinds Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.9% | 1.2% | -1.4% |
| 90 天 | 13.2% | -43.6% | 5.4% |
| 1 年 | 43.4% | -44.2% | 31.2% |
SWI vs 部门: 去年，SolarWinds Corporation 的表现优于“Technology”板块 87.59%。
SWI vs 市场: 去年，SolarWinds Corporation 的表现优于市场 12.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，SWI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SWI 的每周波动率为 0.835%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.08 $) 高于公平价格 (0.5161 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.08 $）比合理价格高出 96.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.94) 低于整个行业的市盈率 (99.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.94) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.4) 低于整个行业的市盈率 (12.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.4) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.65) 低于整个行业的市盈率指标 (6.78)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.65）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.93) 低于整个行业 (89.08)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.93) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 {share_net_venue_5_per_year}%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 ({share_net_venue_5_per_year}%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 ({share_net_venue_1_sector}%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.6317%) 低于整个行业的股本回报率 (44.15%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.6317%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.2802%) 低于整个行业的 ROA (3.88%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.2802%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.18%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.18%) 低于整个市场 (9.31%)。
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