公司分析 Southwest Gas Holdings
1. 恢复
优点
- 股息 (3.34%) 高于行业平均水平 (3.31%)。
- 该股票去年的回报率 (23.13%) 高于行业平均水平 (-42.81%)。
缺点
- 价格 (68.42 $) 高于公平估价 (21.69 $)
- 目前的债务水平 44.75% 已从 32.68% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.56%）低于行业平均水平（ROE=11.7%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Southwest Gas Holdings | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.9% | 1.7% | -1.4% |
| 90 天 | 0.1% | -49.4% | 0.8% |
| 1 年 | 23.1% | -42.8% | 21.5% |
SWX vs 部门: 去年，Southwest Gas Holdings 的表现优于“Utilities”板块 65.94%。
SWX vs 市场: 去年，Southwest Gas Holdings 的表现优于市场 1.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，SWX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SWX 的每周波动率为 0.4449%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (68.42 $) 高于公平价格 (21.69 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（68.42 $）比合理价格高出 68.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.27) 高于整个行业的市盈率 (25.2)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.27) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.34) 低于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.34) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8404) 低于整个行业的市盈率指标 (2.63)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8404）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.64) 高于整个行业 (6.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.64) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.01%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.01%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-26.68%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.56%) 低于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.56%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.27%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.27%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.78%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.78%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | Icahn Partners LP Stockholder |
购买 | 76.74 | 106 669 000 | 1 390 000 |
| 02.06.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
购买 | 57.99 | 28 241 | 487 |
| 01.06.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
购买 | 57.99 | 531 478 | 9 165 |
| 28.03.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
购买 | 61 | 3 364 390 | 55 154 |
| 24.03.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
购买 | 60.15 | 15 180 400 | 252 376 |
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