公司分析 Synchrony Financial
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (34.32%) 高于行业平均水平 (24.58%)。
- 目前的债务水平 17.2% 低于 100%，并且在 5 年内已从 18.95% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.1%）高于行业平均水平（ROE=10.99%）
缺点
- 价格 (55.85 $) 高于公平估价 (52.21 $)
- 股息 (1.88%) 低于行业平均水平 (2.69%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Synchrony Financial | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.4% | -1.3% | -1.2% |
| 90 天 | -16.2% | 12.6% | -6.6% |
| 1 年 | 34.3% | 24.6% | 6.9% |
SYF vs 部门: 去年，Synchrony Financial 的表现优于“Financials”板块 9.74%。
SYF vs 市场: 去年，Synchrony Financial 的表现优于市场 27.41%。
价格稳定: 过去 3 个月，SYF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SYF 的每周波动率为 0.66%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (55.85 $) 高于公平价格 (52.21 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（55.85 $）比合理价格高出 6.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.9) 低于整个行业的市盈率 (62.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.9) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.11) 低于整个行业的市盈率 (1.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.11) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.13) 低于整个行业的市盈率指标 (3.6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.13）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.1) 高于整个行业 (-77.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.1) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-71.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.1%) 高于整个行业的股本回报率 (10.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.1%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.91%) 低于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.91%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
