公司分析 Sysco
1. 恢复
优点
- 价格 (65.5 $) 低于公平价格 (109.19 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-49.02%)。
- 公司当前效率（ROE=101.07%）高于行业平均水平（ROE=51.65%）
缺点
- 股息 (2.62%) 低于行业平均水平 (2.99%)。
- 目前的债务水平 51.95% 已从 46.1% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sysco | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -12% | 3.7% | 0.6% |
| 90 天 | -14% | -34.1% | 7% |
| 1 年 | 0% | -49% | 31.9% |
SYY vs 部门: 去年，Sysco 的表现优于“Consumer Staples”板块 49.02%。
SYY vs 市场: 去年，Sysco 的表现明显落后于市场 -31.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，SYY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SYY 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (65.5 $) 低于公平价格 (109.19 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（65.5 $）比合理价格低 66.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.19) 低于整个行业的市盈率 (36.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.19) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (19.84) 高于整个行业的市盈率 (15.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (19.84) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4759) 低于整个行业的市盈率指标 (3.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4759）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.11) 低于整个行业 (24.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.11) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.41%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (3.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (3.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (101.07%) 高于整个行业的股本回报率 (51.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (101.07%) 高于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.19%) 高于整个行业的 ROA (7.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.19%) 高于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.19%) 高于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.19%) 高于整个市场 (9.31%)。
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