公司分析 Sysco
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-11.13%) 高于行业平均水平 (-31.37%)。
- 公司当前效率（ROE=101.07%）高于行业平均水平（ROE=52.06%）
缺点
- 价格 (70.21 $) 高于公平估价 (70.05 $)
- 股息 (2.72%) 低于行业平均水平 (2.9%)。
- 目前的债务水平 51.95% 已从 45.41% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sysco | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | 1.4% | 0.8% |
| 90 天 | -6.3% | -27.2% | 3.1% |
| 1 年 | -11.1% | -31.4% | 23.7% |
SYY vs 部门: 去年，Sysco 的表现优于“Consumer Staples”板块 20.24%。
SYY vs 市场: 去年，Sysco 的表现明显落后于市场 -34.83%。
价格稳定: 过去 3 个月，SYY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SYY 的每周波动率为 -0.214%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (70.21 $) 高于公平价格 (70.05 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（70.21 $）比合理价格高出 0.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.19) 低于整个行业的市盈率 (40.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.19) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (19.84) 高于整个行业的市盈率 (16.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (19.84) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4759) 低于整个行业的市盈率指标 (4.17)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4759）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.94) 低于整个行业 (26.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.94) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 161.44%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (161.44%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (6.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (101.07%) 高于整个行业的股本回报率 (52.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (101.07%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.19%) 高于整个行业的 ROA (7.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.19%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (22.19%) 高于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (22.19%) 高于整个市场 (9.31%)。
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