公司分析 AT&T
1. 恢复
优点
- 股息 (5.49%) 高于行业平均水平 (2.82%)。
- 该股票去年的回报率 (58.96%) 高于行业平均水平 (25.25%)。
缺点
- 价格 (27.31 $) 高于公平估价 (23.13 $)
- 目前的债务水平 33.74% 已从 33.51% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=13.94%）低于行业平均水平（ROE=74.55%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AT&T | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.8% | 3.2% | 0.9% |
| 90 天 | 19% | 5.7% | -4.6% |
| 1 年 | 59% | 25.2% | 9.1% |
T vs 部门: 去年，AT&T 的表现优于“Telecom”板块 33.72%。
T vs 市场: 去年，AT&T 的表现优于市场 49.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，T 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，T 的每周波动率为 1.13%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (27.31 $) 高于公平价格 (23.13 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（27.31 $）比合理价格高出 15.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.34) 低于整个行业的市盈率 (51.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.34) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.01) 低于整个行业的市盈率 (4.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.01) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9811) 低于整个行业的市盈率指标 (1.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9811）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.77) 高于整个行业 (-22.27)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.77) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -95.39%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-95.39%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2289.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.94%) 低于整个行业的股本回报率 (74.55%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.94%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.54%) 低于整个行业的 ROA (3.91%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.54%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.87%) 低于整个行业的投资回报率 (7.38%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.87%) 低于整个市场 (9.31%)。
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