公司分析 Takeda
1. 恢复
优点
- 价格 (12.95 $) 低于公平价格 (26.94 $)
- 股息 (5.72%) 高于行业平均水平 (1.29%)。
- 该股票去年的回报率 (-13.72%) 高于行业平均水平 (-15.65%)。
- 目前的债务水平 32.06% 低于 100%，并且在 5 年内已从 41.46% 下降。
- 公司当前效率（ROE=2.11%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Takeda | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.6% | -13.6% | 3% |
| 90 天 | -9.7% | -21.4% | 4.2% |
| 1 年 | -13.7% | -15.7% | 25.1% |
TAK vs 部门: 去年，Takeda 的表现优于“Healthcare”板块 1.93%。
TAK vs 市场: 去年，Takeda 的表现明显落后于市场 -38.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，TAK 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TAK 的每周波动率为 -0.2639%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (12.95 $) 低于公平价格 (26.94 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（12.95 $）比合理价格低 108%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.92) 低于整个行业的市盈率 (57.86)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.92) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4738) 低于整个行业的市盈率 (9.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4738) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8084) 低于整个行业的市盈率指标 (4.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8084）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.96) 低于整个行业 (17.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.96) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 45.13%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (45.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-66.62%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (2.11%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.11%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.9913%) 低于整个行业的 ROA (6.71%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.9913%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.63%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.63%) 低于整个市场 (9.31%)。
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