公司分析 TAL Education Group
1. 恢复
优点
- 价格 (11.02 $) 低于公平价格 (12.68 $)
- 该股票去年的回报率 (-20.2%) 高于行业平均水平 (-25.64%)。
- 目前的债务水平 4.85% 低于 100%，并且在 5 年内已从 7.73% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.33%)。
- 公司当前效率（ROE=-0.0952%）低于行业平均水平（ROE=10.91%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TAL Education Group | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.6% | -8.9% | -0.7% |
| 90 天 | 31.4% | -30.4% | 7.5% |
| 1 年 | -20.2% | -25.6% | 28.2% |
TAL vs 部门: 去年，TAL Education Group 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 5.44%。
TAL vs 市场: 去年，TAL Education Group 的表现明显落后于市场 -48.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，TAL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TAL 的每周波动率为 -0.3885%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11.02 $) 低于公平价格 (12.68 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (11.02 $) 比合理价格略低 15.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2340) 高于整个行业的市盈率 (32.38)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2340) 高于整个市场的市盈率 (47.42)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.42) 低于整个行业的市盈率 (3.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.42) 低于整个市场 (22.51)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.91) 高于整个行业的市盈率指标 (2.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.91）低于整个市场的市盈率指标（15.11）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (160.54) 高于整个行业 (47.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (160.54) 高于整个市场 (21.82)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.19%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-20.19%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-60.5%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.0952%) 低于整个行业的股本回报率 (10.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.0952%) 低于整个市场 (16.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.074%) 低于整个行业的 ROA (7.53%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.074%) 低于整个市场的ROA (6.59%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-22.94%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-22.94%) 低于整个市场 (9.31%)。
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