公司分析 The Container Store Group
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (150%) 高于行业平均水平 (-3.84%)。
缺点
- 价格 (2.65 $) 高于公平估价 (2.02 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
- 目前的债务水平 65.79% 已从 35.73% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-48.97%）低于行业平均水平（ROE=11.92%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Container Store Group | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -2.5% | -2.7% |
| 90 天 | 0% | -9.5% | -4.8% |
| 1 年 | 150% | -3.8% | 6.8% |
TCS vs 部门: 去年，The Container Store Group 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 153.84%。
TCS vs 市场: 去年，The Container Store Group 的表现优于市场 143.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，TCS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TCS 的每周波动率为 2.88%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.65 $) 高于公平价格 (2.02 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.65 $）比合理价格高出 23.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.18) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.18) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0219) 低于整个行业的市盈率 (3.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0219) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0041) 低于整个行业的市盈率指标 (3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0041）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-9.91) 低于整个行业 (49.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-9.91) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -162.46%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-162.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-48.97%) 低于整个行业的股本回报率 (11.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-48.97%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-10.75%) 低于整个行业的 ROA (7.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-10.75%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.3%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.3%) 高于整个市场 (9.31%)。
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