公司分析 Tidewater Inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (47.84 $) 高于公平估价 (25.45 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.11%)。
- 该股票去年的回报率 (-32.02%) 低于行业平均水平 (-6.78%)。
- 目前的债务水平 35.69% 已从 18.29% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.35%）低于行业平均水平（ROE=15.61%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tidewater Inc. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7% | -19.1% | -4% |
| 90 天 | -4.8% | -22.4% | -8.1% |
| 1 年 | -32% | -6.8% | 8.9% |
TDW vs 部门: 去年，Tidewater Inc. 的表现明显落后于“Energy”行业 -25.23%。
TDW vs 市场: 去年，Tidewater Inc. 的表现明显落后于市场 -40.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，TDW 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TDW 的每周波动率为 -0.6157%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (47.84 $) 高于公平价格 (25.45 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（47.84 $）比合理价格高出 46.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.83) 高于整个行业的市盈率 (14.57)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.83) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.64) 高于整个行业的市盈率 (1.92)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.64) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.74) 高于整个行业的市盈率指标 (2.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.74）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.95) 高于整个行业 (8.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.95) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -29.92%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-29.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4174.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.35%) 低于整个行业的股本回报率 (15.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.35%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.71%) 低于整个行业的 ROA (8.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.71%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-11.12%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-11.12%) 低于整个市场 (9.31%)。
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