公司分析 Telefónica, S.A.
1. 恢复
优点
- 股息 (7.76%) 高于行业平均水平 (2.82%)。
缺点
- 价格 (4.57 $) 高于公平估价 (0.0434 $)
- 该股票去年的回报率 (3.63%) 低于行业平均水平 (25.25%)。
- 目前的债务水平 44.8% 已从 35.78% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-0.2379%）低于行业平均水平（ROE=74.77%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Telefónica, S.A. | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.1% | 3.2% | -1.9% |
| 90 天 | 13.1% | 5.7% | -4.6% |
| 1 年 | 3.6% | 25.2% | 7.2% |
TEF vs 部门: 去年，Telefónica, S.A. 的表现明显落后于“Telecom”行业 -21.62%。
TEF vs 市场: 去年，Telefónica, S.A. 的表现略低于市场 -3.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，TEF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TEF 的每周波动率为 0.0698%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.57 $) 高于公平价格 (0.0434 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.57 $）比合理价格高出 99.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.52) 低于整个行业的市盈率 (51.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.52) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9566) 低于整个行业的市盈率 (4.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9566) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5267) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5267）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.75) 高于整个行业 (-22.27)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.75) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20.62%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.62%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2289.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-0.2379%) 低于整个行业的股本回报率 (74.77%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-0.2379%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.0478%) 低于整个行业的 ROA (3.91%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.0478%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (30.21%) 高于整个行业的投资回报率 (7.38%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (30.21%) 高于整个市场 (9.31%)。
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