公司分析 Telefónica, S.A.
1. 恢复
优点
- 股息 (7.78%) 高于行业平均水平 (2.86%)。
- 公司当前效率（ROE=-4.08%）高于行业平均水平（ROE=-174.47%）
缺点
- 价格 (3.94 $) 高于公平估价 (1.33 $)
- 该股票去年的回报率 (-6.01%) 低于行业平均水平 (-0.2467%)。
- 目前的债务水平 35.86% 已从 35.78% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Telefónica, S.A. | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3% | 1.9% | 0.5% |
| 90 天 | -15.4% | -15.5% | 3.8% |
| 1 年 | -6% | -0.2% | 23.4% |
TEF vs 部门: 去年，Telefónica, S.A. 的表现明显落后于“Telecom”行业 -5.76%。
TEF vs 市场: 去年，Telefónica, S.A. 的表现明显落后于市场 -29.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，TEF 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TEF 的每周波动率为 -0.1156%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.94 $) 高于公平价格 (1.33 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.94 $）比合理价格高出 66.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.52) 低于整个行业的市盈率 (30.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.52) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7504) 低于整个行业的市盈率 (3.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7504) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5002) 低于整个行业的市盈率指标 (1.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5002）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.65) 高于整个行业 (-38.06)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.65) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -31.28%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-31.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (386.57%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-4.08%) 高于整个行业的股本回报率 (-174.47%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.08%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.855%) 低于整个行业的 ROA (2.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.855%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (30.21%) 高于整个行业的投资回报率 (7.38%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (30.21%) 高于整个市场 (9.31%)。
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