公司分析 Triple Flag Precious Metals Corp.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (28.21%) 高于行业平均水平 (27.09%)。
- 目前的债务水平 0.0955% 低于 100%，并且在 5 年内已从 8.9% 下降。
缺点
- 价格 (19.22 $) 高于公平估价 (1.05 $)
- 股息 (1.31%) 低于行业平均水平 (2.83%)。
- 公司当前效率（ROE=-1.3%）低于行业平均水平（ROE=16.11%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Triple Flag Precious Metals Corp. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.6% | 0% | 4.4% |
| 90 天 | 30.2% | 13.2% | -9.9% |
| 1 年 | 28.2% | 27.1% | 8.5% |
TFPM vs 部门: 去年，Triple Flag Precious Metals Corp. 的表现优于“Financials”板块 1.12%。
TFPM vs 市场: 去年，Triple Flag Precious Metals Corp. 的表现优于市场 19.7%。
价格稳定: 过去 3 个月，TFPM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TFPM 的每周波动率为 0.5425%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (19.22 $) 高于公平价格 (1.05 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（19.22 $）比合理价格高出 94.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (74.13) 低于整个行业的市盈率 (155.22)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (74.13) 低于整个市场的市盈率 (94.56)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.74) 低于整个行业的市盈率 (2.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.74) 低于整个市场 (20.89)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.26) 高于整个行业的市盈率指标 (3.87)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.26）低于整个市场的市盈率指标（16.11）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.6) 高于整个行业 (-63.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.6) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -28.31%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-28.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-55.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-1.3%) 低于整个行业的股本回报率 (16.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-1.3%) 低于整个市场 (25.8%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.26%) 低于整个行业的 ROA (3.39%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.26%) 低于整个市场的ROA (6.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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