公司分析 Tenet Healthcare Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (43.5%) 高于行业平均水平 (-31.87%)。
- 目前的债务水平 53.71% 低于 100%，并且在 5 年内已从 63.17% 下降。
- 公司当前效率（ROE=38%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）
缺点
- 价格 (126.19 $) 高于公平估价 (89.81 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.32%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tenet Healthcare Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.7% | -2.2% | -1.4% |
| 90 天 | -22.4% | -33.2% | 0.8% |
| 1 年 | 43.5% | -31.9% | 21.5% |
THC vs 部门: 去年，Tenet Healthcare Corporation 的表现优于“Healthcare”板块 75.36%。
THC vs 市场: 去年，Tenet Healthcare Corporation 的表现优于市场 22.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，THC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，THC 的每周波动率为 0.8365%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (126.19 $) 高于公平价格 (89.81 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（126.19 $）比合理价格高出 28.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.99) 低于整个行业的市盈率 (114.5)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.99) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.44) 低于整个行业的市盈率 (9.44)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.44) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3863) 低于整个行业的市盈率指标 (4.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3863）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.95) 低于整个行业 (17.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.95) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.09%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.09%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-57.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (38%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (38%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.16%) 低于整个行业的 ROA (6.71%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.16%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.59%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.59%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Foo Lisa Y EVP, Commercial Ops |
销售 | 155.94 | 623 760 | 4 000 |
| 05.09.2024 | Ramsey R. Scott Principal Accounting Officer |
销售 | 162.06 | 1 879 730 | 11 599 |
| 16.08.2024 | Arbour Paola M EVP, Chief Information Officer |
销售 | 156 | 1 306 810 | 8 377 |
| 15.08.2024 | Sutaria Saumya Chairman & CEO |
销售 | 154.6 | 2 129 310 | 13 773 |
| 15.08.2024 | Sutaria Saumya Member of immediate family of |
购买 | 154.59 | 2 129 170 | 13 773 |
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